JGPX11
Sobre o Fundo
Fiagro com foco em CRAs e operações estruturadas no agronegócio brasileiro. Distribuição mensal de proventos; rendimentos isentos de IR para pessoa física pela Lei 14.130/2021.
Características
Carteira de crédito
Posições referentes a jun/26.
| Código CETIP | Ativo investido | Tipo | Indexador | Spread | Venc. | % do PL | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRA024008C2 | CRA | DI+ | 5,3% | 2029 | 6,83% | ||
| — | FIAGRO | DI+ | 2,5% | 2032 | 6,79% | ||
| CRA023000XD | CRA | DI+ | 2,3% | 2029 | 6,21% | ||
| CRA0250073M | CRA | DI+ | 0,5% | 2032 | 5,17% | ||
| CRA02300VY1 | CRA | DI+ | 5,5% | 2028 | 5,12% | ||
| CRA02200DKY | CRA | DI+ | 4,2% | 2028 | 5,06% | ||
| CRA022009KI | CRA | DI+ | 4,2% | 2027 | 4,44% | ||
| CRA02300O8I | CRA | DI+ | 3,5% | 2029 | 4,40% | ||
| CRA020002H1 | CRA | IPCA+ | 5,6% | 2030 | 4,36% | ||
| CRA024004H5 | CRA | %DI | 98,0% | 2029 | 3,83% | ||
| CRA024006N5 | CRA | DI+ | 3,5% | 2029 | 3,82% | ||
| CRA02300TBM | CRA | PRE | 14,2% | 2027 | 3,76% | ||
| CRA02300MJ9 | CRA | DI+ | 1,5% | 2028 | 3,22% | ||
| CRA0240060P | CRA | DI+ | 4,5% | 2029 | 2,78% | ||
| CRA02300Q8H | CRA | DI+ | 4,5% | 2027 | 2,76% | ||
| CRA02300Q8I | CRA | DI+ | 1,9% | 2029 | 2,39% | ||
| CRA0250053D | CRA | DI+ | 3,3% | 2031 | 2,20% | ||
| CRA020003PY | CRA | IPCA+ | 5,7% | 2030 | 2,06% | ||
| CRA025002S2 | CRA | DI+ | 0,5% | 2032 | 2,03% | ||
| CRA02300GCY | CRA | DI+ | 0,7% | 2027 | 1,80% | ||
| CRA02500335 | CRA | DI+ | 4,0% | 2030 | 1,70% | ||
| CRA02500B9L | CRA | DI+ | 0,8% | 2032 | 1,61% | ||
| CRA023003UX | CRA | %DI | 102,0% | 2027 | 1,47% | ||
| CRA024004H7 | CRA | %DI | 100,0% | 2029 | 1,46% | ||
| CRA0230099D | CRA | DI+ | 4,5% | 2028 | 1,42% | ||
| CRA024001P7 | JSL | CRA | DI+ | 1,2% | 2031 | 1,42% | |
| CRA024004H6 | CRA | %DI | 99,0% | 2028 | 1,26% | ||
| CRA022009VM | CRA | DI+ | 4,5% | 2027 | 1,24% | ||
| CRA02200CT5 | CRA | DI+ | 4,0% | 2027 | 1,20% | ||
| CRA02300SPD | CRA | PRE | 13,2% | 2030 | 1,12% | ||
| CRA024002S1 | CRA | DI+ | 1,1% | 2029 | 0,58% | ||
| CRA022004SD | CRA | IPCA+ | 7,4% | 2029 | 0,55% | ||
| CRA021000RX | CRA | IPCA+ | 5,5% | 2028 | 0,45% | ||
| — | FIDC | 2035 | 0,30% | ||||
| CRA022008N7 | JBS | CRA | IPCA+ | 6,7% | 2037 | 0,12% | |
| — | Caixa e Outros | 5,07% |
Composição
- Frigorífico 15%
- Sucroalcooleiro 14%
- Revendas 13%
- FLV 8%
- Bioenergia 8%
- Fertilizantes 8%
- Bioinsumos 7%
- Fiagro 7%
- Serviços 5%
- Caixa e Outros 5%
- Cooperativas 2%
- Locação 2%
- Posto de Gasolina 2%
- Extrativismo florestal 2%
- Trading 1%
- Logística 1%
Rentabilidade
Rentabilidade do fundo vs. benchmark
Última atualização: —
Documentos
Histórico de cotações (B3)
| Mês | Cotação (R$) | Distribuição (%) |
|---|---|---|
| ago/26 | 95,78 | — |
| jul/26 | 95,63 | — |
| jun/26 | 95,48 | 1,70% |
| mai/26 | 95,17 | 0,89% |
| abr/26 | 94,57 | 0,00% |
| mar/26 | 97,23 | 1,77% |
| fev/26 | 96,54 | 1,85% |
| jan/26 | 96,44 | 1,83% |
| dez/25 | 96,37 | 1,72% |
| nov/25 | 96,28 | 1,79% |
| out/25 | 96,49 | 2,11% |
| set/25 | 96,19 | 1,99% |
| ago/25 | 96,17 | 2,02% |
| jul/25 | 96,17 | 1,97% |
| jun/25 | 96,05 | — |
| mai/25 | 95,52 | — |
| abr/25 | 94,69 | — |
| mar/25 | 93,85 | — |
| fev/25 | 93,33 | — |
| jan/25 | 92,88 | — |
| dez/24 | 92,34 | — |
| nov/24 | 92,25 | — |
| out/24 | 92,03 | — |
| set/24 | 91,87 | — |
| ago/24 | 95,16 | — |
| jul/24 | 95,14 | — |
| jun/24 | 95,29 | — |
| mai/24 | 95,20 | — |
| abr/24 | 95,19 | — |
| mar/24 | 95,26 | — |
| fev/24 | 95,18 | — |
| jan/24 | 95,40 | — |
| dez/23 | 95,57 | — |
| nov/23 | 95,36 | — |
| out/23 | 95,44 | — |
| set/23 | 95,61 | — |
| ago/23 | 95,60 | — |
| jul/23 | 95,31 | — |
| jun/23 | 95,48 | — |
| mai/23 | 96,45 | — |
| abr/23 | 96,43 | — |
| mar/23 | 96,35 | — |
| fev/23 | 96,19 | — |
| jan/23 | 96,50 | — |
| dez/22 | 96,20 | — |
| nov/22 | 96,03 | — |
| out/22 | 95,97 | — |
| set/22 | 95,78 | — |
| ago/22 | 95,89 | — |
| jul/22 | 95,59 | — |
| jun/22 | 95,86 | — |
| mai/22 | 96,14 | — |
| abr/22 | 96,28 | — |
| mar/22 | 95,98 | — |
| fev/22 | 95,17 | — |
| jan/22 | 95,05 | — |
| dez/21 | 95,53 | — |
| nov/21 | 95,60 | — |
Aviso de Risco
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este material é meramente informativo e não constitui oferta de venda nem o prospecto previsto no código de autorregulação da ANBIMA. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
O fundo não conta com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As rentabilidades divulgadas são líquidas de taxas de administração e performance e brutas de impostos.