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Fundo · FIAGRO

JGPX11

Sobre o Fundo

Fiagro com foco em CRAs e operações estruturadas no agronegócio brasileiro. Distribuição mensal de proventos; rendimentos isentos de IR para pessoa física pela Lei 14.130/2021.

Características

Administrador Banco Daycoval S.A.
Patrimônio Líquido R$ 204.451.682,80
CNPJ 42.888.292/0001-90
Classificação ANBIMA FI-Agro Imobiliário — Gestão Ativa
Estratégia Agro
Benchmark CDI
Início 27/12/2022
Público Alvo Investidores em geral — rendimentos isentos de IR para pessoa física (Lei 14.130/2021).
Taxa Global 1,18% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o CDI + 2% a.a. (High Water Mark)
Cotização de Resgate Listado
Liquidação de Resgate Listado

Carteira de crédito

Saiba mais sobre a carteira →
Código CETIP Ativo investido Tipo Indexador Spread Venc. % do PL Rating
CRA024008C2 CRA DI+ 5,3% 2029 6,83% N/A
— FIAGRO DI+ 2,5% 2032 6,79% N/A
CRA023000XD CRA DI+ 2,3% 2029 6,21% AA-
CRA0250073M CRA DI+ 0,5% 2032 5,17% AA+
CRA02300VY1 CRA DI+ 5,5% 2028 5,12% N/A
CRA02200DKY CRA DI+ 4,2% 2028 5,06% N/A
CRA022009KI CRA DI+ 4,2% 2027 4,44% N/A
CRA02300O8I CRA DI+ 3,5% 2029 4,40% N/A
CRA020002H1 CRA IPCA+ 5,6% 2030 4,36% AAA
CRA024004H5 CRA %DI 98,0% 2029 3,83% AAA
CRA024006N5 CRA DI+ 3,5% 2029 3,82% N/A
CRA02300TBM CRA PRE 14,2% 2027 3,76% N/A
CRA02300MJ9 CRA DI+ 1,5% 2028 3,22% AAA
CRA0240060P CRA DI+ 4,5% 2029 2,78% N/A
CRA02300Q8H CRA DI+ 4,5% 2027 2,76% N/A
CRA02300Q8I CRA DI+ 1,9% 2029 2,39% N/A
CRA0250053D CRA DI+ 3,3% 2031 2,20% A
CRA020003PY CRA IPCA+ 5,7% 2030 2,06% AA+
CRA025002S2 CRA DI+ 0,5% 2032 2,03% AAA
CRA02300GCY CRA DI+ 0,7% 2027 1,80% AAA
CRA02500335 CRA DI+ 4,0% 2030 1,70% N/A
CRA02500B9L CRA DI+ 0,8% 2032 1,61% AAA
CRA023003UX CRA %DI 102,0% 2027 1,47% AAA
CRA024004H7 CRA %DI 100,0% 2029 1,46% AAA
CRA0230099D CRA DI+ 4,5% 2028 1,42% BBB+
CRA024001P7 JSL CRA DI+ 1,2% 2031 1,42% AA+
CRA024004H6 CRA %DI 99,0% 2028 1,26% AAA
CRA022009VM CRA DI+ 4,5% 2027 1,24% N/A
CRA02200CT5 CRA DI+ 4,0% 2027 1,20% N/A
CRA02300SPD CRA PRE 13,2% 2030 1,12% AA-
CRA024002S1 CRA DI+ 1,1% 2029 0,58% AAA
CRA022004SD CRA IPCA+ 7,4% 2029 0,55% AA-
CRA021000RX CRA IPCA+ 5,5% 2028 0,45% AAA
— FIDC 2035 0,30% N/A
CRA022008N7 JBS CRA IPCA+ 6,7% 2037 0,12% AAA
— Caixa e Outros 5,07% N/A

Composição

  • Frigorífico 15%
  • Sucroalcooleiro 14%
  • Revendas 13%
  • FLV 8%
  • Bioenergia 8%
  • Fertilizantes 8%
  • Bioinsumos 7%
  • Fiagro 7%
  • Serviços 5%
  • Caixa e Outros 5%
  • Cooperativas 2%
  • Locação 2%
  • Posto de Gasolina 2%
  • Extrativismo florestal 2%
  • Trading 1%
  • Logística 1%

Rentabilidade

Cota do fundo vs. distribuição

Última atualização: —

Documentos

Regulamento Relatório de Gestão - Jun/26

Histórico de cotações (B3)

MêsCotação (R$)Distribuição (%)
jun/26 62,16 1,70%
mai/26 65,77 0,89%
abr/26 69,20 0,00%
mar/26 69,68 1,77%
fev/26 71,43 1,85%
jan/26 72,13 1,83%
dez/25 75,34 1,72%
nov/25 69,09 1,79%
out/25 66,98 2,11%
set/25 73,31 1,99%
ago/25 70,90 2,02%
jul/25 71,80 1,97%

Aviso de Risco

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este material é meramente informativo e não constitui oferta de venda nem o prospecto previsto no código de autorregulação da ANBIMA. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.

O fundo não conta com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As rentabilidades divulgadas são líquidas de taxas de administração e performance e brutas de impostos.

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