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JGPT11

Sobre o Fundo

Fiagro com foco em CRAs e operações estruturadas no agronegócio brasileiro. Distribuição mensal de proventos; rendimentos isentos de IR para pessoa física pela Lei 14.130/2021.

Características

Administrador XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Patrimônio Líquido R$ 186.751.361,12
CNPJ 43.741.205/0001-30
Classificação ANBIMA FI-Agro Imobiliário · FII de Títulos e Valores Mobiliários — Gestão Ativa
Estratégia Agro
Benchmark CDI
Início 23/11/2021
Público Alvo Investidores em geral — rendimentos isentos de IR para pessoa física (Lei 14.130/2021).
Taxa Global 1,18% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o CDI + 1% a.a. (High Water Mark)
Cotização de Resgate Cetipado
Liquidação de Resgate Cetipado

Carteira de crédito

Posições referentes a jun/26.

Código CETIP Ativo investido Tipo Indexador Spread Venc. % do PL Rating
— FIAGRO DI+ 2,5% 2032 6,94% N/A
CRA024006N5 CRA DI+ 3,5% 2029 6,89% N/A
CRA024008C2 CRA DI+ 5,3% 2029 6,39% N/A
CRA02300VY1 CRA DI+ 5,5% 2028 6,03% N/A
CRA0250073M CRA DI+ 0,5% 2032 5,55% AA+
CRA023000XD CRA DI+ 2,3% 2029 5,17% AA-
CRA02300Q8H CRA DI+ 4,5% 2027 4,11% N/A
CRA02300TBM CRA PRE 14,2% 2027 4,09% N/A
CRA02300O8I CRA DI+ 3,5% 2029 3,97% N/A
CRA022009KI CRA DI+ 4,2% 2027 3,71% N/A
CRA02200DKY CRA DI+ 4,2% 2028 3,41% N/A
CRA025002S2 CRA DI+ 0,5% 2032 3,36% AAA
CRA0220079D CRA IPCA+ 6,8% 2032 2,85% AAA
CRA02300Q8I CRA DI+ 1,9% 2029 2,79% N/A
CRA020002H1 CRA IPCA+ 5,6% 2030 2,75% AAA
CRA024004H5 CRA %DI 98,0% 2029 2,71% AAA
CRA02400AYL CRA %DI 105,0% 2029 2,27% AAA
CRA0250053D CRA DI+ 3,3% 2031 2,17% A
CRA020003PY CRA IPCA+ 5,7% 2030 2,16% AA+
CRA022009VM CRA DI+ 4,5% 2027 2,06% N/A
CRA0240060P CRA DI+ 4,5% 2029 2,06% N/A
CRA02300MJ9 CRA DI+ 1,5% 2028 2,02% AAA
CRA02300795 CRA DI+ 2,9% 2029 1,98% AA-
CRA02500B9L CRA DI+ 0,8% 2032 1,51% AAA
CRA0230099D CRA DI+ 4,5% 2028 1,47% BBB+
CRA02200CT5 CRA DI+ 4,0% 2027 1,47% N/A
CRA02500335 CRA DI+ 4,0% 2030 1,35% N/A
CRA024004H7 CRA %DI 100,0% 2029 1,33% AAA
CRA02300TXU CRA DI+ 6,0% 2026 1,28% N/A
CRA02300SPD CRA PRE 13,2% 2030 1,05% AA-
CRA024004H6 CRA %DI 99,0% 2028 0,91% AAA
CRA024002S1 CRA DI+ 1,1% 2029 0,63% AAA
— FIDC 2035 0,28% N/A

Composição

  • Frigorífico 18%
  • Fertilizantes 13%
  • Sucroalcooleiro 12%
  • Revendas 11%
  • Bioenergia 8%
  • FLV 8%
  • Fiagro 7%
  • Bioinsumos 6%
  • Caixa 3%
  • Serviços 3%
  • Cooperativas 3%
  • Locação 3%
  • Extrativismo florestal 1%
  • Posto de Gasolina 1%

Rentabilidade

Rentabilidade do fundo vs. benchmark

Última atualização: —

Documentos

Regulamento Relatório de Gestão - Jun/26 Relatório de Gestão - Jul/26 Relatório de Gestão - Ago/26 Relatório de Gestão - Set/26

Histórico de cotações (B3)

MêsCotação (R$)Distribuição (%)
ago/26 9,70 —
jul/26 9,70 —
jun/26 9,70 —
mai/26 9,67 —
abr/26 9,63 —
mar/26 9,88 1,19%
fev/26 9,84 1,44%
jan/26 9,85 1,31%
dez/25 9,82 1,32%
nov/25 9,81 1,32%
out/25 9,82 1,44%
set/25 9,81 1,56%
ago/25 9,81 1,56%
jul/25 9,80 1,68%
jun/25 9,91 1,20%
mai/25 9,79 0,84%
abr/25 9,73 —
mar/25 9,65 —
fev/25 9,59 —
jan/25 9,54 —
dez/24 9,45 —
nov/24 9,43 —
out/24 9,47 —
set/24 9,46 —
ago/24 9,64 —
jul/24 9,64 —
jun/24 9,66 —
mai/24 9,67 —
abr/24 9,68 —
mar/24 9,72 —
fev/24 9,72 —
jan/24 9,73 —
dez/23 9,74 —
nov/23 9,69 —
out/23 9,66 —
set/23 9,65 —
ago/23 9,64 —
jul/23 9,58 —
jun/23 9,59 —
mai/23 9,74 —
abr/23 9,88 —
mar/23 9,92 —
fev/23 9,97 —
jan/23 9,98 —
dez/22 9,98 —

Aviso de Risco

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este material é meramente informativo e não constitui oferta de venda nem o prospecto previsto no código de autorregulação da ANBIMA. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.

O fundo não conta com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As rentabilidades divulgadas são líquidas de taxas de administração e performance e brutas de impostos.

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