Leto Idex CDI Margem Fundo de Índice
LTMG11 | LETO MARGEM
- Não disponível Patrimônio Líquido
- 0,25% a.a. Taxa Global
- Não disponível Valor Cota Patrimonial
- Não disponível Valor Cota no Mercado (com 15 min de atraso)
Objetivo do Fundo
O Leto Idex CDI Margem Fundo de Índice tem como objetivo refletir a performance, deduzidas taxas e despesas, do Índice IDEX CDI Margem ("Índice"), calculado pela Idex Analytics. O Índice tem por objetivo refletir o retorno total de uma carteira de debêntures de crédito privado que atendam aos critérios de elegibilidade, liquidez e qualidade de crédito dispostos em sua metodologia.
Política de Investimento
O Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio líquido nos ativos que compõem o Índice IDEX CDI Margem, em qualquer proporção, de forma a refletir a variação e rentabilidade do Índice, observados os limites previstos em Regulamento.
A carteira poderá incluir (a) ativos do Índice, (b) Investimentos Permitidos, (c) receitas acumuladas não distribuídas, e (d) caixa, conforme previsto em Regulamento.
Tabela de Informações
| Ticker | LTMG11 |
|---|---|
| Razão Social | LETO IDEX CDI MARGEM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Gestor | Leto Asset Management LTDA. |
| Índice de Referência | Idex CDI Margem |
| Provedor do Índice | Idex Analytics |
| Administrador | BNP Paribas |
| Custodiante | BNP Paribas |
| Agente Autorizado | BTG Pactual CTVM S.A |
| Formador de Mercado | Banco BTG Pactual S.A |
| Taxa Global | 0,25% a.a. |
| Liquidação | D+1 |
| Data de Início | 30/09/2026 |
| Código ISIN | BRLTMGCTF007 |
Público-Alvo
O Fundo receberá recursos do público em geral, incluindo pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, Seguradoras e EAPC, legalmente habilitados a adquirir cotas, que aceitem os riscos inerentes ao investimento e busquem retorno condizente com a performance do Índice IDEX CDI Margem.
Regras de Movimentação
Mercado Secundário
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário, em horários determinados pela B3.
Mercado Primário
É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas, considerando que uma cesta de integralização ou resgate equivale a um lote mínimo de cotas.
As cestas de integralização e resgate estão descritas na seção Cestas.
Evolução Diária
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota Patrimonial (R$) | Cotação do ETF na B3 (R$) | Índice de Referência | Ágio/Deságio Cotação B3 x Cota Patrimonial (%) | Ágio/Deságio Cotação B3 x Índice de Referência (%) |
|---|
Os dados serão publicados a partir do início da negociação do fundo.
Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado.
Rentabilidade Mensal
| Mês | Cota Patrimonial (%) | Índice de Referência (%) | Cota Patrimonial x Índice de Referência (%) |
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Os dados serão publicados a partir do início da negociação do fundo.
Rentabilidade Acumulada
O gráfico será exibido quando houver histórico de cotas.
Volume Negociado
| Data | Volume de Cotas Negociadas (R$) |
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Os dados serão publicados a partir do início da negociação do fundo.
Composição do Índice
| Ticker | Tipo de Ativo | Emissor | Peso (%) |
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Os dados serão publicados a partir do início da negociação do fundo.
Carteira
| Categoria | Financeiro (R$) | Peso (%) |
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Os dados serão publicados a partir do início da negociação do fundo.
Cesta de Integralização
| Ticker | Quantidade | Preço de Abertura (R$) | Valor (R$) |
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Os dados serão publicados a partir do início da negociação do fundo.
Cesta de Resgate
| Ticker | Quantidade | Preço de Abertura (R$) | Valor (R$) |
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Os dados serão publicados a partir do início da negociação do fundo.
Tributação
Tributação aplicável à carteira do fundo
- Isenção de Imposto de Renda (IR): os rendimentos e ganhos auferidos nas operações da carteira do fundo são isentos de IR.
- IOF zero: as movimentações da carteira estão sujeitas à alíquota zero de IOF/Títulos.
Tributação aplicável aos cotistas residentes no Brasil
- Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): o Imposto de Renda incide apenas no momento em que o cotista realiza ganho na venda ou resgate das cotas, com alíquota que varia conforme o prazo médio de repactuação da carteira do fundo (PMRC), que atualmente é superior a 720 (setecentos e vinte dias) e resulta em uma alíquota de 15% (quinze por cento). O recolhimento do imposto é realizado direto na fonte, pelo intermediário (corretora).
- Isenção de come-cotas: não há tributação semestral automática (come-cotas) em ETFs, conforme art. 39, inciso VII, da Lei nº 14.754/23.
- IOF zero na negociação em bolsa: a negociação das cotas em mercado secundário também está sujeita à alíquota zero de IOF.
Este resumo tem caráter informativo e não substitui a análise tributária individual, que pode variar conforme o perfil de cada investidor. Para o detalhamento completo, incluindo regras aplicáveis a investidores não residentes, consulte o documento abaixo na íntegra.
Taxas e Despesas
Taxas e despesas pagas pelo fundo
- Taxa Global: 0,25% ao ano.
- Além da taxa global, que compreende as taxas de administração e gestão, existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras.
- A relação completa de encargos prevista pode ser consultada no Regulamento do Fundo, seção Encargos.
Taxas e despesas pagas pelo investidor
- Na negociação de cotas de um ETF são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa global.
- Ao comprar ou vender as cotas de um ETF, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:
- Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora. Consulte sua corretora.
- Taxa de custódia (corretora): cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora. Consulte sua corretora.
- Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Consulte o valor no site da B3.
- Taxa de custódia (B3): % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira. Consulte o valor no site da B3.
Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia consultando sua corretora.
Documentos
- Contrato de licenciamento do índice ou descrição da remuneração do provedor do índice Baixar
- Contrato de Agente Autorizado Em breve
- Regulamento Em breve
- Contrato de Formador de Mercado Baixar
- Metodologia do índice Baixar
- Fatores de Risco Baixar
- Relatório Anual do Fundo (Demonstrações Financeiras) após o 1º exercício, 31/03/2027
- Assembleias (Convocação e Ata)
- As Cotas Baixar
Cadastro
Para mais informações sobre o fundo, entre em contato conosco pelo formulário abaixo ou pelo e-mail ri@letocapital.com.br.
Avisos Legais
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador.
Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado.
Informações pelo telefone 0800 025 9666 ou pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da CVM. cvmweb.cvm.gov.br
O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir no fundo, leia o regulamento e as informações constantes do site www.letocapital.com.br/fundos/etf/ltmg11, em especial, a seção fatores de risco.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros.