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JGP Special Situations Master II FIDC
Sobre o Fundo
Fundo de condomínio fechado, que investe em ativos estruturados, de special situations e em precatórios, NPL’s, legal claims, além de outros ativos high yield. A seleção mantém a disciplina de análise fundamentalista da casa.
Dados do fundo
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Modalidade
Aberto
Gestão
Leto Capital
Patrimônio Líquido
R$ 23.593.074,73
PL médio (12m)
R$ 23.759.787,89
CNPJ
45.064.053/0001-04
Classificação ANBIMA
FIDC Outros
Código ANBIMA
F0000649481
Benchmark
CDI
Início
18/04/2022
Taxa Global
1,50%
Taxa de Performance
Não há
Público Alvo
Profissional
Aplicação Mínima
N/A
Cotização de Resgate
Ilíquido
Liquidação de Resgate
Ilíquido
Alocação Bonds Exterior
—
Tributação
Longo Prazo
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Histórico de Cotas
Download planilha (CSV)
Rentabilidade
Rentabilidade do fundo vs. benchmark
* As quedas acentuadas correspondem a eventos de amortização (devolução de capital aos cotistas), não a perdas.
Última atualização: —
18/04/2022Data de Início
1,50%Taxa Global
Não háTx. Performance
CDIBenchmark
Special Situations
Nome
JGP Special Situations Master II FIDC
Tipo
FIDC Outros
Lançamento
18/04/2022
Status
Aberto para captação