Alts
JGP Special Situations IV FIDC
Sobre o Fundo
Fundo de condomínio fechado, que investe em ativos estruturados, de special situations e em precatórios, NPL’s, legal claims, além de outros ativos high yield. A seleção mantém a disciplina de análise fundamentalista da casa.
Dados do fundo
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Modalidade
Aberto
Gestão
Leto Capital
Patrimônio Líquido
R$ 18.452.177,03
PL médio (12m)
R$ 18.629.957,84
CNPJ
54.976.450/0001-43
Classificação ANBIMA
FIDC Financeiro
Código ANBIMA
C0000765503
Benchmark
CDI
Início
10/05/2024
Taxa Global
1,50%
Taxa de Performance
CDI + 4%
Público Alvo
Profissional
Aplicação Mínima
N/A
Cotização de Resgate
—
Liquidação de Resgate
—
Alocação Bonds Exterior
—
Tributação
Longo Prazo
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Histórico de Cotas
Download planilha (CSV)
Rentabilidade
Rentabilidade do fundo vs. benchmark
* As quedas acentuadas correspondem a eventos de amortização (devolução de capital aos cotistas), não a perdas.
Última atualização: —
10/05/2024Data de Início
1,50%Taxa Global
CDI + 4%Tx. Performance
CDIBenchmark
Special Situations
Nome
JGP Special Situations IV FIDC
Tipo
FIDC Financeiro
Lançamento
10/05/2024
Status
Aberto para captação