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JGP Select FIC
About the Fund
O fundo investe, majoritariamente, em títulos de dívida corporativa e financeira de alta liquidez no mercado local e pode alocar até 40% do patrimônio líquido em bonds emitidos no exterior, com proteção cambial. A gestão ativa controla a liquidez e a alocação para capturar tanto o carrego dos títulos quanto oportunidades nos prêmios de risco de crédito nos mercados secundários local e offshore.
Fund data
Administrator
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Type
Open-ended
Management
Leto Capital
Net Asset Value (AuM)
R$ 344.986.079,00
Average NAV (12m)
—
CNPJ
21.946.695/0001-79
ANBIMA Classification
Multimarket Specific Strategy
ANBIMA Code
C0000393185
Benchmark
One-day DI
Inception
24/04/2015
Total Expense Ratio
1,00%
Performance Fee
20% do que exceder 104% de CDI, high water mark
Target Investor
General
Minimum Investment
R$ 1.000,00
Redemption Conversion
D+45 to D+75
Redemption Settlement
D+1 from the conversion date
Offshore Bonds Allocation
Até 40%
Taxation
Longo Prazo
Custodian
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
NAV History
Download spreadsheet (CSV)
Performance
Fund return vs. benchmark
* Sharp drops correspond to amortization events (capital returned to investors), not losses.
Last updated: —
24/04/2015Start date
1,00%Total fee
20% do que exceder 104% de CDI, high water markPerf. fee
One-day DIBenchmark
Credito Hibrido
Diversified, liquid corporate-credit fund (debentures, LFs, FIDCs) with up to 40% in offshore bonds (currency-hedged) and active liquidity management.
Name
JGP Select FIC
Type
Multimarket Specific Strategy
Lançamento
24/04/2015
Status
Aberto para captação