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JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais

About the Fund

O fundo investe majoritariamente em debêntures de infraestrutura (Lei 12.431), e em títulos de dívida corporativa com alta liquidez. Nossa gestão ativa busca capturar oportunidades nos mercados primário e secundário, além de ativos de originação proprietária. O fundo possui estratégia de hedge ativo para controle da duration do portfólio em IPCA+ (aumento ou redução de acordo com o view macroeconômico da gestão). Fundo isento de IR para cotistas pessoas físicas.

Fund data

Administrator BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Type Open-ended
Management Leto Capital
Net Asset Value (AuM) R$ 273.642.486,00
Average NAV (12m) —
CNPJ 41.594.333/0001-73
ANBIMA Classification Fixed Income Free Duration Free Credit
ANBIMA Code C0000602957
Benchmark Not applicable
Inception 20/07/2021
Total Expense Ratio 1,00%
Performance Fee 20% do que exceder IMA - Geral, high-water mark
Target Investor General
Minimum Investment R$ 1.000,00
Redemption Conversion D+30
Redemption Settlement D+1 from the conversion date
Offshore Bonds Allocation N/A
Taxation Isento
Custodian BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
NAV History Download spreadsheet (CSV)

Performance

20/07/2021Start date
1,00%Total fee
20% do que exceder IMA - Geral, high-water markPerf. fee
Not applicableBenchmark

Documents

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Supplementary Information Bylaws Informações Complementares Regulamento

Infraestrutura

Infrastructure incentivized-debenture fund (Law 12,431/2011), diversified across transport, sanitation and energy, with income-tax exemption for individuals.

Name JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais
Type Fixed Income Free Duration Free Credit
Lançamento 20/07/2021
Status Aberto para captação
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