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JGP Crédito Advisory
About the Fund
O fundo investe, majoritariamente, em títulos de dívida corporativa e financeira de alta liquidez no mercado local e pode alocar até 20% do patrimônio líquido em bonds emitidos no exterior, com proteção cambial. A gestão ativa controla a liquidez e a alocação para capturar tanto o carrego dos títulos quanto oportunidades nos prêmios de risco de crédito nos mercados secundários local e offshore.
Fund data
Administrator
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Type
Open-ended
Management
Leto Capital
Net Asset Value (AuM)
R$ 535.572.701,48
Average NAV (12m)
R$ 478.744.324,57
CNPJ
28.767.162/0001-79
ANBIMA Classification
Multimarket Specific Strategy
ANBIMA Code
C0000472298
Benchmark
One-day DI
Inception
20/12/2017
Total Expense Ratio
1,10%
Performance Fee
20% do que exceder 104% de CDI, high water mark
Target Investor
General
Minimum Investment
R$ 1.000,00
Redemption Conversion
D+45
Redemption Settlement
D+1 from the conversion date
Offshore Bonds Allocation
Até 20%
Taxation
Longo Prazo
Custodian
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
NAV History
Download spreadsheet (CSV)
Performance
Fund return vs. benchmark
* Sharp drops correspond to amortization events (capital returned to investors), not losses.
Last updated: —
20/12/2017Start date
1,10%Total fee
20% do que exceder 104% de CDI, high water markPerf. fee
One-day DIBenchmark
Credito Hibrido
Name
JGP Crédito Advisory
Type
Multimarket Specific Strategy
Lançamento
20/12/2017
Status
Aberto para captação