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JGP Corporate Plus FIC

About the Fund

O fundo investe, majoritariamente, em títulos de dívida corporativa e financeira de alta liquidez no mercado local e pode alocar até 10% do patrimônio líquido em bonds emitidos no exterior, com proteção cambial. A gestão ativa controla a liquidez e a alocação para capturar tanto o carrego dos títulos, quanto oportunidades nos prêmios de risco de crédito nos mercados secundários local e offshore.

Fund data

Administrator BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Type Open-ended
Management Leto Capital
Net Asset Value (AuM) R$ 181.073.962,03
Average NAV (11m) R$ 222.408.222,76
CNPJ 19.488.866/0001-11
ANBIMA Classification Multimarket Specific Strategy
ANBIMA Code C0000425338
Benchmark One-day DI
Inception 30/06/2016
Total Expense Ratio 0,90%
Performance Fee 20% do que exceder 104% de CDI, high water mark
Target Investor General
Minimum Investment (Nominee Account) R$ 1.000,00
Redemption Conversion D+45 to D+75
Redemption Settlement D+1 from the conversion date
Offshore Bonds Allocation 10%
Taxation Long-term
Custodian BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
NAV History

Performance

30/06/2016Start date
0,90%Total fee
20% do que exceder 104% de CDI, high water markPerf. fee
One-day DIBenchmark

Documents

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Informações Complementares Regulamento Lâmina

Hybrid Credit

Multimarket credit fund with a diversified, liquid portfolio of low-risk corporate and financial debt (debentures, LFs, FIDCs) and up to 10% in offshore bonds, currency-hedged. Active liquidity and credit management.

Name JGP Corporate Plus FIC
Type Multimarket Specific Strategy
Lançamento 30/06/2016
Status Open for subscription
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